삼성전자 KOSPI 200
005930IT/플랫폼/반도체 · 반도체 메모리 · manufacturing
데이터 로딩 중...
아직 수집되지 않은 종목입니다. GitHub Actions cron이 다음 분기 마감일 +3일에 자동 갱신합니다.
신뢰성 플래그
자동 검증 결과. 수치를 자동 수정하지 않고 플래그만 표시. 해석은 사용자 몫.
HIGH: 데이터 자체에 의문 (음수 자기자본, EPS 부호 불일치, 정정공시 감지).
MEDIUM: 주의 필요 (핵심 필드 누락, EPS 단위 의심).
LOW: 참고용 (DART 누계/단독 형식 차이).
플래그 상세 (정확 수치) 펼치기
현재 가격 기준 멀티플
현재 시총을 최근 TTM 분모로 나눈 값. 실시간 모니터링용. 분기말 시총 기준 백테스트는 아래 시계열 차트 참고.
다층 PER 비교 (시계열)
같은 분기말 시총을 세 가지 분모로 나눠 비교. 세 레이어가 비슷한 길이면 어느 잣대로 봐도 일관 (펀더 신뢰). 레이어 격차가 크면 회계 EPS와 현금흐름이 어긋난다는 의미. FCF PER이 음수거나 매우 크면 CAPEX가 이익을 다 먹는 중.
ROE vs ROIC
ROE >> ROIC = 재무 레버리지로 ROE를 부풀린 회사 (은행/조선/건설).
ROE ≈ ROIC = 부채를 거의 안 쓰는 회사.
ROE < ROIC = 자본효율 좋으나 유휴 현금이 많아 자본구조가 비효율.
ROIC는 차입금(투하자본) 데이터가 필요한데, DART 주요계정 API가
차입금을 제공하지 않아 현재 대부분 종목에서 미측정 상태다. 전체계정 보조수집으로 보강 예정.
ROIC 미표시 — 차입금 데이터 부재(주요계정 API 한계). 전체계정 보조수집 예정. ROE만 표시 중.
Q4 연말 편중 분석 WARNING
DART는 Q1~Q3를 분기 단독값, Q4(사업보고서)를 연간값으로 제공한다.
Q4 분기단독 = 연간 − Q1 − Q2 − Q3. 이 값이 Q1~Q3 평균 대비 얼마나
벗어나는지(deviation)를 본다.
한국기업 약 2/3가 연말에 비용·충당금·손상차손을 처리해 Q4 이익이 줄어드는 것은
보편적 계절성이다. 따라서 단순히 Q4가 낮은 것은 신호가 아니다.
전수 분포에서 이익 축소(음수) 방향으로 −150%를 넘는 상위 ~15%만,
그것도 2년 이상 반복될 때 WARNING을 표시한다.
이는 분식 단정이 아니다. "재무제표 주석(법인세·충당금·손상차손)을
직접 확인하라"는 트리거일 뿐이다. 판단은 전적으로 사용자 몫.
| 연도 | Q4단독 영익 (억) | 영익 편차 | Q4단독 순익 (억) | 순익 편차 | 판정 |
|---|
편차 = (Q4분기단독 − Q1~Q3평균) ÷ |Q1~Q3평균|. 음수 = Q4 이익 축소(비용 몰기 방향). 붉은 값은 −150% 초과(abnormal 카운트 대상), 양수는 회색(thesis 무관).
반도체 메모리 핵심 지표
재고자산일수 (DIO): 메모리 사이클의 가장 빠른 선행지표. 재고일수가 늘어나면 가격 하락 시작 신호.
CAPEX / 매출 비율: 메모리 산업은 CAPEX 사이클이 ASP 사이클을 1-2년 후행. CAPEX 비중 추이로 사이클 위치 추정.
분기별 원천 데이터
DART 단일회사 주요계정 API에서 추출한 값. 단위 = 억원. EPS = 원. 비율 = 배 또는 %.
| 분기 | 매출 (억) | 영업이익 (억) | 순이익 (억) | OCF (억) | CAPEX (억) | FCF (억) | TTM PER | FCF PER | ROE % | ROIC % |
|---|