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027360금융 (벤처캐피탈) · 벤처캐피탈 · financial
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아직 수집되지 않은 종목입니다. GitHub Actions cron이 다음 분기 마감일 +3일에 자동 갱신합니다.
신뢰성 플래그
자동 검증 결과. 수치를 자동 수정하지 않고 플래그만 표시. 해석은 사용자 몫.
HIGH: 데이터 자체에 의문 (음수 자기자본, EPS 부호 불일치, 정정공시 감지).
MEDIUM: 주의 필요 (핵심 필드 누락, EPS 단위 의심).
LOW: 참고용 (DART 누계/단독 형식 차이).
플래그 상세 (정확 수치) 펼치기
현재 가격 기준 멀티플
현재 시총을 최근 TTM 분모로 나눈 값. 실시간 모니터링용. 분기말 시총 기준 백테스트는 아래 시계열 차트 참고.
다층 PER 비교 (시계열)
같은 분기말 시총을 세 가지 분모로 나눠 비교. 세 레이어가 비슷한 길이면 어느 잣대로 봐도 일관 (펀더 신뢰). 레이어 격차가 크면 회계 EPS와 현금흐름이 어긋난다는 의미. FCF PER이 음수거나 매우 크면 CAPEX가 이익을 다 먹는 중.
ROE vs ROIC
ROE >> ROIC = 재무 레버리지로 ROE를 부풀린 회사 (은행/조선/건설).
ROE ≈ ROIC = 부채를 거의 안 쓰는 회사.
ROE < ROIC = 자본효율 좋으나 유휴 현금이 많아 자본구조가 비효율.
FCF, ROIC 적용 불가. 영업자산이 곧 부채이므로.
ROIC의 투하자본 = 자기자본 + 이자성차입금 − 현금. 무차입 기업은 정상 산출되나,
차입이 있어도 DART 주요계정 API가 차입금을 누락하면 0으로 처리돼 ROIC가 과대 추정될 수 있다.
전체계정 보조수집으로 차입금 보강 예정.
ROIC 유효 데이터 부족 — 차입금 누락 분기가 많아 추세 표시 보류. ROE만 표시 중.
Q4 연말 편중 분석 WARNING
DART는 Q1~Q3를 분기 단독값, Q4(사업보고서)를 연간값으로 제공한다.
Q4 분기단독 = 연간 − Q1 − Q2 − Q3. 이 값이 Q1~Q3 평균 대비 얼마나
벗어나는지(deviation)를 본다.
한국기업 약 2/3가 연말에 비용·충당금·손상차손을 처리해 Q4 이익이 줄어드는 것은
보편적 계절성이다. 따라서 단순히 Q4가 낮은 것은 신호가 아니다.
전수 분포에서 이익 축소(음수) 방향으로 −150%를 넘는 상위 ~15%만,
그것도 2년 이상 반복될 때 WARNING을 표시한다.
이는 분식 단정이 아니다. "재무제표 주석(법인세·충당금·손상차손)을
직접 확인하라"는 트리거일 뿐이다. 판단은 전적으로 사용자 몫.
| 연도 | Q4단독 영익 (억) | 영익 편차 | Q4단독 순익 (억) | 순익 편차 | 판정 |
|---|
편차 = (Q4분기단독 − Q1~Q3평균) ÷ |Q1~Q3평균|. 음수 = Q4 이익 축소(비용 몰기 방향). 붉은 값은 −150% 초과(abnormal 카운트 대상), 양수는 회색(thesis 무관).
영업이익률 추이 (TTM)
영업이익률 (TTM) = TTM 영업이익 ÷ TTM 매출. 적자기업이 많은 코스닥에서 순이익(PER)보다 본업의 수익성을 더 안정적으로 보여준다. 섹터별 특화지표(반도체 재고일수, 엔터 IP효율 등)는 일반 카테고리 섹터 세분화 후 추가 예정.
분기별 원천 데이터
DART 단일회사 주요계정 API에서 추출한 값. 단위 = 억원. EPS = 원. 비율 = 배 또는 %.
| 분기 | 매출 (억) | 영업이익 (억) | 순이익 (억) | OCF (억) | CAPEX (억) | FCF (억) | TTM PER | FCF PER | ROE % | ROIC % |
|---|